有価証券報告書-第100期(2025/04/01-2026/03/31)
③【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,509 | 21,117 |
| 海運業未収金及び契約資産 | ※2 27,168 | ※2 24,550 |
| 関係会社短期貸付金 | 10,237 | 8,907 |
| 立替金 | 1,972 | 2,750 |
| 有価証券 | 14,991 | 21,977 |
| 棚卸資産 | ※4 12,365 | ※4 15,903 |
| 前払費用 | 4,590 | 4,427 |
| 代理店債権 | 1,854 | 1,714 |
| 未収消費税等 | 273 | 353 |
| その他流動資産 | 1,251 | 8,814 |
| 貸倒引当金 | △11 | △38 |
| 流動資産合計 | 101,197 | 110,474 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶(純額) | ※1 6,530 | ※1 5,697 |
| 建物(純額) | 16 | 225 |
| 土地 | 1 | 1 |
| 建設仮勘定 | 8,759 | 11,512 |
| その他有形固定資産(純額) | 140 | 146 |
| 有形固定資産合計 | 15,445 | 17,580 |
| 無形固定資産 | ||
| 契約関連無形資産 | 901 | 737 |
| その他無形固定資産 | 639 | 1,006 |
| 無形固定資産合計 | 1,540 | 1,743 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,272 | 1,982 |
| 関係会社株式 | 5,900 | 5,718 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 7 | 5 |
| 関係会社長期貸付金 | 64,919 | 71,747 |
| 前払年金費用 | 1,528 | 1,558 |
| 繰延税金資産 | - | 104 |
| その他長期資産 | 851 | 758 |
| 投資その他の資産合計 | 74,478 | 81,874 |
| 固定資産合計 | 91,463 | 101,196 |
| 資産合計 | 192,660 | 211,670 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 海運業未払金 | 10,584 | 13,928 |
| 短期借入金 | ※1 2,492 | ※1 1,236 |
| 未払金 | 88 | 69 |
| 未払費用 | 112 | 166 |
| 未払法人税等 | 168 | 251 |
| 契約負債 | 5,234 | 5,104 |
| 預り金 | 6,243 | 8,851 |
| 代理店債務 | 2,333 | 2,152 |
| 賞与引当金 | 423 | 432 |
| 役員賞与引当金 | 36 | 43 |
| その他流動負債 | 548 | 780 |
| 流動負債合計 | 28,260 | 33,013 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 14,370 | ※1 12,718 |
| 関係会社用船契約損失引当金 | 2,882 | 2,542 |
| 繰延税金負債 | 505 | - |
| その他固定負債 | 57 | 304 |
| 固定負債合計 | 17,814 | 15,563 |
| 負債合計 | 46,074 | 48,576 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,300 | 10,300 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,524 | 2,524 |
| その他資本剰余金 | 13,409 | 13,409 |
| 資本剰余金合計 | 15,933 | 15,933 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 2,105 | 2,105 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 18,000 | 18,000 |
| 繰越利益剰余金 | 98,525 | 110,283 |
| 利益剰余金合計 | 118,630 | 130,388 |
| 自己株式 | △999 | △1,000 |
| 株主資本合計 | 143,865 | 155,621 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,021 | 2,413 |
| 繰延ヘッジ損益 | 701 | 5,059 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,721 | 7,472 |
| 純資産合計 | 146,586 | 163,094 |
| 負債純資産合計 | 192,660 | 211,670 |
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