有価証券報告書-第162期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,292,413 | 1,357,574 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,482,474 | 9,330,865 | |||||||||
| 減損損失 | 1,619,104 | 3,753,445 | |||||||||
| のれん償却額 | △7,730 | ― | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △30,411 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 10,851 | 1,509 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △81,738 | △81,734 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △1,279,092 | △873,496 | |||||||||
| 支払利息 | 1,652,795 | 1,540,444 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △3,046,211 | 236,470 | |||||||||
| 匿名組合投資損益(△は益) | △80,286 | △271,035 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △105,544 | △155,719 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,388,164 | △934,825 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △471 | △13,630 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,513 | 19,369 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | 37,495 | △237,675 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △48,451 | 294,323 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △37,170 | △21,066 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 186,909 | 10,104 | |||||||||
| 海運業未払金の増減額(△は減少) | 226,254 | 80,896 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △42,122 | 395,620 | |||||||||
| その他 | △440,121 | △399,410 | |||||||||
| 小計 | 11,938,295 | 14,032,033 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 164,841 | 454,544 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,794,829 | △1,633,114 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △348,935 | △320,284 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,959,372 | 12,533,179 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △3 | △2 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,835,108 | △15,475,194 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,297,938 | 3,070,542 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △341,000 | △341,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 411,000 | 341,000 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △572,175 | △24,878 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | ― | 319,988 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △10,000 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 79,312 | ― | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △241,120 | △36,636 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,333 | 277,279 | |||||||||
| その他 | 146,970 | △72,733 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,062,851 | △11,941,635 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △253,340 | △380,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 14,340,376 | 17,917,828 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,689,533 | △14,975,557 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 876,987 | 1,260,503 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,383,000 | △1,377,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △251,423 | △179,995 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 258,995 | ― | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △263,075 | △807,628 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | ― | |||||||||
| その他 | △303,554 | 1,021,648 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,667,592 | 2,479,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 910,705 | △185,875 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,139,634 | 2,885,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,272,464 | 10,412,098 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,412,098 | ※1 13,297,566 | |||||||||
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