- #1 その他の参考情報（連結）
2023年6月30日関東財務局長に提出
2022年7月25日提出の発行登録書(社債)に係る訂正発行登録書である。
2023年6月30日関東財務局長に提出
2024/06/26 14:00- #2 社債明細表、連結財務諸表（連結）
(注)1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。なお、当該社債は2024年3月18日に償還済であります。
2.連結決算日後5年以内における償還予定額は以下の通りであります。
2024/06/26 14:00- #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は220億7百万円のマイナス(前期は184億88百万円のマイナス)となりました。これは主に船舶及び不動産への設備投資を中心とした固定資産の取得による支出120億20百万円や、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出90億54百万円によるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は38億71百万円のマイナス(前期は132億46百万円のマイナス)となりました。これは長期借入れによる収入320億15百万円が長期借入金の返済による支出261億99百万円及び社債の償還による支出50億円を上回ったものの、親会社による配当金の支払いによる支出66億56百万円があったことによるものです。
以上の結果、「現金及び現金同等物の当期末残高」は198億53百万円(前期末は155億21百万円)となりました。
2024/06/26 14:00- #4 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
2024/06/26 14:00- #5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。
また、営業債務、借入金及び社債は、流動性リスクに晒されていますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しています。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
2024/06/26 14:00
