キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 14:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -61億6400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -103億5300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 143億7700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,236 | 1,715 | -11,727 | 7,951 | - | 9,997 | 通期 | 11,075 | 12,788 | -27,242 | 23,863 | - | 10,719 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,793 | -1,406 | -5,416 | 5,387 | - | 10,658 | 通期 | 12,117 | -15,399 | 3,350 | -3,282 | - | 10,536 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,233 | -8,881 | 1,928 | -2,648 | - | 10,051 | 通期 | 14,549 | -21,202 | 5,826 | -6,653 | - | 9,826 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,099 | -2,606 | -2,266 | 2,493 | - | 9,911 | 通期 | 13,079 | -14,840 | 6,234 | -1,761 | -17,410 | 14,208 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,560 | -15,180 | 2,819 | -4,620 | - | 12,227 | 通期 | 19,282 | -22,991 | 2,894 | -3,709 | -30,567 | 13,301 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,645 | -841 | -5,168 | 3,804 | - | 12,111 | 通期 | 15,782 | -3,115 | -14,824 | 12,667 | -12,423 | 11,654 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,666 | -3,237 | -7,100 | 12,429 | - | 18,066 | 通期 | 35,268 | -18,488 | -13,246 | 16,780 | -21,997 | 15,521 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 12,998 | -8,939 | -1,499 | 4,059 | - | 18,978 | 通期 | 29,448 | -22,007 | -3,871 | 7,441 | -21,250 | 19,853 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 17,099 | -5,089 | -13,759 | 12,010 | - | 18,210 | 通期 | 30,729 | -30,786 | -8,325 | -57 | -34,486 | 11,593 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 14,377 | -10,353 | -6,164 | 4,024 | - | 9,236 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 238億6300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -32億8200万
- 2019年3月（連） -102.71%
- -66億5300万
- 2020年3月（連）
- -17億6100万
- 2021年3月（連） -110.62%
- -37億900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 126億6700万
- 2023年3月（連） +32.47%
- 167億8000万
- 2024年3月（連） -55.66%
- 74億4100万
- 2025年3月（連） マイ転
- -5700万
設備投資額
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -174億1000万
- 2021年3月（連） -75.57%
- -305億6700万
- 2022年3月（連）
- -124億2300万
- 2023年3月（連） -77.07%
- -219億9700万
- 2024年3月（連）
- -212億5000万
- 2025年3月（連） -62.29%
- -344億8600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 13.29%
- 2018年3月（連）
- 14.9%
- 2019年3月（連）
- 17.15%
- 2020年3月（連）
- 14.67%
- 2021年3月（連）
- 21.69%
- 2022年3月（連）
- 15.16%
- 2023年3月（連）
- 24.96%
- 2024年3月（連）
- 21.35%
- 2025年3月（連）
- 21.66%
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