飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 14:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第131期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,158 | 12,991 |
| 減価償却費 | 11,083 | 11,728 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -324 | -101 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -225 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -905 | -2,161 |
| 受取保険金 | -80 | -62 |
| 受取補償金 | － | -44 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | 20 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 969 |
| 支払利息 | 1,256 | 1,107 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -463 | -4,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531 | -3,406 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -215 | -1,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 635 | 2,779 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 784 | -175 |
| 子会社清算損益（△は益） | -822 | － |
| その他 | 1,417 | -2,689 |
| 小計 | 19,766 | 14,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,072 | 2,316 |
| 保険金の受取額 | 80 | 62 |
| 補償金の受取額 | － | 44 |
| 利息の支払額 | -1,268 | -1,116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -368 | -522 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,282 | 15,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -30,870 | -12,498 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,677 | 8,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 233 |
| その他 | 202 | 555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,991 | -3,115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,543 | -1,819 |
| 長期借入れによる収入 | 29,765 | 14,097 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,670 | -23,777 |
| 社債の発行による収入 | 4,970 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -1,371 | -2,852 |
| リース債務の返済による支出 | -1,256 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,894 | -14,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | 510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -907 | -1,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,301 | 11,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
