短期借入金の純増減額（△は減少）
連結
- 2008年3月31日
- 176億6600万
- 2009年3月31日
- -76億3900万
- 2010年3月31日
- -42億8800万
- 2011年3月31日
- 2億1100万
- 2012年3月31日 +220.38%
- 6億7600万
- 2013年3月31日
- -22億9000万
- 2015年3月31日
- -2500万
- 2016年3月31日
- 32億6900万
- 2017年3月31日
- -22億6900万
- 2018年3月31日
- 72億700万
- 2019年3月31日 -65.45%
- 24億9000万
- 2020年3月31日
- -17億4700万
- 2021年3月31日 -389.01%
- -85億4300万
- 2022年3月31日
- -18億1900万
- 2023年3月31日
- -5億7500万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは国内2社の格付機関から格付を取得しており、本報告書提出時点において、日本格付研究所:2023/06/28 14:05
「BBB+」、格付投資情報センター:「BBB」となっております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業の維持拡大、運営に必要な運転、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。また、国内金融機関において複数年を含む合計180億円並びにUS$6千万のコミットメントラインを設定しており、流動性の補完にも対応が可能となっております。
③ キャッシュ・フロー