飯野海運（9119）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 176億6600万
- 2009年3月31日
- -76億3900万
- 2009年12月31日
- -43億300万
- 2010年3月31日
- -42億8800万
- 2010年9月30日
- 2億1100万
- 2010年12月31日 -14.69%
- 1億8000万
- 2011年3月31日 +17.22%
- 2億1100万
- 2011年9月30日 +999.99%
- 23億2900万
- 2012年3月31日 -70.97%
- 6億7600万
- 2012年9月30日
- -22億1900万
- 2013年3月31日 -3.2%
- -22億9000万
- 2014年9月30日
- -2500万
- 2015年3月31日 ±0%
- -2500万
- 2015年9月30日
- 15億500万
- 2016年3月31日 +117.21%
- 32億6900万
- 2016年9月30日 +63.08%
- 53億3100万
- 2017年3月31日
- -22億6900万
- 2017年9月30日
- 3億3000万
- 2018年3月31日 +999.99%
- 72億700万
- 2018年9月30日 -57.83%
- 30億3900万
- 2019年3月31日 -18.07%
- 24億9000万
- 2019年9月30日 -25.46%
- 18億5600万
- 2020年3月31日
- -17億4700万
- 2020年9月30日
- 12億
- 2021年3月31日
- -85億4300万
- 2021年9月30日
- 46億7700万
- 2022年3月31日
- -18億1900万
- 2022年9月30日 -40.63%
- -25億5800万
- 2023年3月31日
- -5億7500万
- 2023年9月30日 -247.83%
- -20億
- 2024年3月31日
- 26億5300万
- 2024年9月30日
- -7億5300万
- 2025年3月31日
- 113億7500万
- 2025年9月30日
- -85億9000万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは国内2社の格付機関から格付を取得しており、本報告書提出時点において、日本格付研究所:2025/06/25 10:01
「A-」、格付投資情報センター:「BBB+」となっております。また、金融機関には充分な借入枠を有しており、当社グループの事業の維持拡大、運営に必要な運転、設備資金の調達は今後も可能であると考えております。また、国内金融機関において複数年を含む合計180億円並びにUS$6千万のコミットメントラインを設定しており、流動性の補完にも対応が可能となっております。
③ キャッシュ・フロー
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
