長期借入金の返済による支出
連結
- 2008年3月31日
- -145億4500万
- 2009年3月31日
- -124億2700万
- 2010年3月31日 -97.02%
- -244億8400万
- 2011年3月31日
- -121億900万
- 2012年3月31日 -59.93%
- -193億6600万
- 2013年3月31日
- -132億8500万
- 2014年3月31日 -70.81%
- -226億9200万
- 2015年3月31日 -15.45%
- -261億9700万
- 2016年3月31日
- -221億2600万
- 2017年3月31日 -34.88%
- -298億4400万
- 2018年3月31日
- -218億2800万
- 2019年3月31日
- -208億5500万
- 2020年3月31日 -8.8%
- -226億9000万
- 2021年3月31日
- -206億7000万
- 2022年3月31日 -15.03%
- -237億7700万
- 2023年3月31日 -4.57%
- -248億6300万
- 2024年3月31日 -5.37%
- -261億9900万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は220億7百万円のマイナス(前期は184億88百万円のマイナス)となりました。これは主に船舶及び不動産への設備投資を中心とした固定資産の取得による支出120億20百万円や、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出90億54百万円によるものです。2024/06/26 14:00
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は38億71百万円のマイナス(前期は132億46百万円のマイナス)となりました。これは長期借入れによる収入320億15百万円が長期借入金の返済による支出261億99百万円及び社債の償還による支出50億円を上回ったものの、親会社による配当金の支払いによる支出66億56百万円があったことによるものです。
以上の結果、「現金及び現金同等物の当期末残高」は198億53百万円(前期末は155億21百万円)となりました。