飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,193 | 8,158 |
| 減価償却費 | 9,740 | 11,083 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -311 | -324 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 87 | -225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 45 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -820 | -905 |
| 受取保険金 | － | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 210 | － |
| 支払利息 | 1,463 | 1,256 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -968 | -463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -471 | -531 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 161 | -215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -237 | 635 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 57 | 784 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -822 |
| その他 | 554 | 1,417 |
| 小計 | 13,701 | 19,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,037 | 1,072 |
| 保険金の受取額 | － | 80 |
| 利息の支払額 | -1,475 | -1,268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -184 | -368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,079 | 19,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,711 | -30,870 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,225 | 7,677 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 2 |
| その他 | 644 | 202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,840 | -22,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,747 | -8,543 |
| 長期借入れによる収入 | 33,028 | 29,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,690 | -20,670 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,970 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,586 | -1,371 |
| リース債務の返済による支出 | -771 | -1,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,234 | 2,894 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,382 | -907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,208 | 13,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
