飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,257 | 4,193 |
| 減価償却費 | 8,918 | 9,740 |
| 減損損失 | 1,146 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 71 | -311 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 54 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,324 | -820 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 411 | 210 |
| 支払利息 | 1,608 | 1,463 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,155 | -968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 209 | -471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -503 | 161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 259 | -237 |
| その他 | 375 | 611 |
| 小計 | 14,368 | 13,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,105 | 1,037 |
| 利息の支払額 | -1,616 | -1,475 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -307 | -184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,549 | 13,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,776 | -17,711 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,394 | 2,225 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,693 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 8 |
| その他 | -149 | 644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,202 | -14,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,490 | -1,747 |
| 長期借入れによる収入 | 21,091 | 33,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,855 | -22,690 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,057 | -1,586 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | － |
| リース債務の返済による支出 | -325 | -771 |
| セール・アンド・リースバックに係る収入 | 4,498 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,826 | 6,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -710 | 4,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,826 | 14,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
