有価証券報告書-第129期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,257 | 4,193 |
減価償却費 | 8,918 | 9,740 |
減損損失 | 1,146 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 71 | -311 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 54 | 87 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 46 | 45 |
受取利息及び受取配当金 | -1,324 | -820 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | -1 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 411 | 210 |
支払利息 | 1,608 | 1,463 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -2,155 | -968 |
売上債権の増減額(△は増加) | 209 | -471 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -503 | 161 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 259 | -237 |
その他 | 375 | 611 |
小計 | 14,368 | 13,701 |
利息及び配当金の受取額 | 2,105 | 1,037 |
利息の支払額 | -1,616 | -1,475 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -307 | -184 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,549 | 13,079 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,776 | -17,711 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,394 | 2,225 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,693 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 23 | 8 |
その他 | -149 | 644 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,202 | -14,840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,490 | -1,747 |
長期借入れによる収入 | 21,091 | 33,028 |
長期借入金の返済による支出 | -20,855 | -22,690 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -1,057 | -1,586 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | - |
リース債務の返済による支出 | -325 | -771 |
セール・アンド・リースバックに係る収入 | 4,498 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,826 | 6,234 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | -89 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -710 | 4,382 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,826 | 14,208 |