有価証券報告書-第132期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【提出】
- 2023年6月28日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第132期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,991 | 24,192 |
| 減価償却費 | 11,728 | 12,401 |
| 減損損失 | － | 370 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -101 | -149 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,161 | -2,237 |
| 受取保険金 | -62 | -205 |
| 受取補償金 | -44 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 20 | -231 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 969 | － |
| 支払利息 | 1,107 | 1,092 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -4,424 | -3,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,406 | -692 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,490 | 192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,779 | 603 |
| その他 | -2,864 | 2,124 |
| 小計 | 14,998 | 34,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,316 | 2,541 |
| 保険金の受取額 | 62 | 205 |
| 補償金の受取額 | 44 | － |
| 利息の支払額 | -1,116 | -1,087 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -522 | -449 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,782 | 35,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,498 | -21,673 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,606 | 4,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 233 | 545 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,386 |
| その他 | 555 | -410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,115 | -18,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,819 | -575 |
| 長期借入れによる収入 | 14,097 | 18,191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,777 | -24,863 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,852 | -5,492 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -473 | -503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,824 | -13,246 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 510 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,647 | 3,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,654 | 15,521 |
