有価証券報告書-第133期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第133期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 24,374 | 21,126 |
減価償却費 | 12,401 | 13,370 |
減損損失 | 370 | 2,137 |
持分法による投資損益(△は益) | -149 | -352 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2 | -268 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 80 | -85 |
受取利息及び受取配当金 | -2,237 | -2,084 |
受取保険金 | -205 | -51 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -231 | -537 |
支払利息 | 1,092 | 1,135 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -3,483 | -921 |
売上債権の増減額(△は増加) | -692 | -1,052 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 192 | -1,408 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 603 | 40 |
その他 | 1,943 | -956 |
小計 | 34,058 | 30,092 |
利息及び配当金の受取額 | 2,541 | 2,371 |
保険金の受取額 | 205 | 51 |
利息の支払額 | -1,087 | -1,136 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -449 | -1,930 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,268 | 29,448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,673 | -12,020 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,918 | 999 |
投資有価証券の取得による支出 | -483 | -514 |
投資有価証券の売却による収入 | 545 | 736 |
関係会社出資金の払込による支出 | -1,386 | -2,142 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -9,054 |
その他 | -410 | -13 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,488 | -22,007 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -575 | 2,653 |
長期借入れによる収入 | 18,191 | 32,015 |
長期借入金の返済による支出 | -24,863 | -26,199 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -5,492 | -6,656 |
非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -38 |
リース債務の返済による支出 | -503 | -646 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,246 | -3,871 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | 761 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,867 | 4,332 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,521 | 19,853 |