飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第134期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,126 | 20,003 |
| 減価償却費 | 13,370 | 14,116 |
| 減損損失 | 2,137 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -352 | -313 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -268 | 95 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | 126 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,084 | -1,966 |
| 受取保険金 | -51 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -537 | -1,802 |
| 支払利息 | 1,135 | 1,234 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -921 | -939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,052 | 504 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,408 | 993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | -332 |
| その他 | -956 | 574 |
| 小計 | 30,092 | 32,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,371 | 1,975 |
| 保険金の受取額 | 51 | － |
| 利息の支払額 | -1,136 | -1,239 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,930 | -2,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,448 | 30,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,020 | -34,556 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 999 | 3,447 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -514 | -686 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 736 | 2,136 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -2,142 | -174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,054 | － |
| その他 | -13 | -953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,007 | -30,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,653 | 11,375 |
| 長期借入れによる収入 | 32,015 | 16,158 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,199 | -25,963 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -6,656 | -5,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -646 | -3,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,871 | -8,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 761 | 122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,332 | -8,260 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,853 | 11,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
