飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,003 | 18,010 |
| 減価償却費 | 14,116 | 13,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -313 | -1,907 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 95 | -210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 126 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,966 | -2,123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,802 | － |
| 支払利息 | 1,234 | 1,552 |
| 用船解約金 | － | 138 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -939 | -1,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 504 | 1,976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 993 | -1,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332 | 3,182 |
| その他 | 574 | -396 |
| 小計 | 32,294 | 30,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,975 | 3,248 |
| 利息の支払額 | -1,239 | -1,532 |
| 用船解約金の支払額 | － | -138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,301 | -2,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,729 | 29,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -34,556 | -64,005 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,447 | 22,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -686 | -882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,136 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -174 | -17 |
| その他 | -953 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,786 | -42,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,375 | -3,646 |
| 長期借入れによる収入 | 16,158 | 49,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,963 | -24,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -5,916 | -6,022 |
| 非支配株主への払戻しによる支出 | － | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -3,960 | -734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,325 | 14,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 122 | 405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,260 | 2,457 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,593 | 14,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
