飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,395 | 10,825 |
| 減価償却費 | 6,574 | 7,036 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -137 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -22 | 222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -493 | -543 |
| 受取保険金 | -51 | － |
| 支払利息 | 558 | 584 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | -309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -531 | 1,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -627 | 174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50 | -572 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,592 |
| その他 | -1,646 | 1,059 |
| 小計 | 14,104 | 18,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 560 | 631 |
| 保険金の受取額 | 51 | － |
| 利息の支払額 | -558 | -583 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,160 | -1,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,998 | 17,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,057 | -6,964 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -406 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,843 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -1,291 | -174 |
| その他 | -185 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,939 | -5,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | -753 |
| 長期借入れによる収入 | 16,315 | 9,558 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,476 | -15,673 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -4,012 | -3,280 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -38 | -19 |
| リース債務の返済による支出 | -288 | -3,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,499 | -13,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 896 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,456 | -1,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,978 | 18,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
