飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第133期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,535 | 10,395 |
| 減価償却費 | 6,132 | 6,574 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -70 | -137 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 133 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 72 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -447 | -493 |
| 受取保険金 | -165 | -51 |
| 減損損失 | 20 | － |
| 支払利息 | 540 | 558 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3,483 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,336 | -531 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,589 | -627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 28 | － |
| その他 | 982 | -1,646 |
| 小計 | 15,791 | 14,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 560 |
| 保険金の受取額 | 14 | 51 |
| 利息の支払額 | -540 | -558 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -149 | -1,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,666 | 12,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,441 | -7,057 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,918 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -476 | -406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -1,291 |
| その他 | -450 | -185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,237 | -8,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,558 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,024 | 16,315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,684 | -11,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,637 | -4,012 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -242 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,100 | -1,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,083 | 896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,412 | 3,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,521 | 18,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
