飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,204 | 15,602 |
| 減価償却費 | 5,910 | 6,132 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 164 | -70 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 39 | 133 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -447 |
| 受取保険金 | -57 | -165 |
| 減損損失 | － | 20 |
| 支払利息 | 578 | 540 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3,612 | -3,483 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155 | -2,336 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -298 | -1,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37 | 439 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,046 | － |
| その他 | -2,531 | 915 |
| 小計 | 5,070 | 15,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 263 | 551 |
| 保険金の受取額 | 57 | 14 |
| 利息の支払額 | -587 | -540 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,645 | 15,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,082 | -7,441 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,269 | 4,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -476 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 212 |
| その他 | -27 | -450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841 | -3,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,677 | -2,558 |
| 長期借入れによる収入 | 9,360 | 8,024 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,278 | -9,684 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,689 | -2,637 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -238 | -242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,168 | -7,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | 1,083 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,191 | 6,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,654 | 18,066 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
