飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,355 | 4,204 |
| 減価償却費 | 5,336 | 5,910 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -299 | 164 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 52 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | -260 |
| 受取保険金 | － | -57 |
| 支払利息 | 653 | 578 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -467 | -3,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 983 | -155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 393 | -298 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -324 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,042 | 1,046 |
| その他 | 690 | -2,531 |
| 小計 | 10,825 | 5,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 588 | 263 |
| 保険金の受取額 | － | 57 |
| 利息の支払額 | -668 | -587 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -185 | -158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,560 | 4,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,089 | -8,082 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,691 | 7,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | 219 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,180 | -841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | 4,677 |
| 長期借入れによる収入 | 11,062 | 9,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,701 | -17,278 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -741 | -1,689 |
| リース債務の返済による支出 | -1,001 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,819 | -5,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,981 | -1,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,227 | 12,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
