飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,825 | 7,660 |
| 減価償却費 | 7,036 | 6,482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -469 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 222 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 165 | 23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -543 | -1,073 |
| 支払利息 | 584 | 673 |
| 用船解約金 | － | 138 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -309 | -1,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,250 | 1,619 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 174 | 280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -572 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,592 | － |
| その他 | 1,059 | 1,092 |
| 小計 | 18,304 | 15,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 631 | 1,147 |
| 利息の支払額 | -583 | -673 |
| 用船解約金の支払額 | － | -138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,252 | -1,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,099 | 14,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -6,964 | -12,733 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 314 | 2,320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -61 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,843 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -174 | -1 |
| その他 | 22 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,089 | -10,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -753 | -8,590 |
| 長期借入れによる収入 | 9,558 | 11,520 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,673 | -5,204 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -3,280 | -3,484 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -29 |
| リース債務の返済による支出 | -3,592 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,759 | -6,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | -218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,644 | -2,358 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,210 | 9,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
