飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,010 | 644 |
| 減価償却費 | 4,519 | 4,911 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -233 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 21 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -267 | -490 |
| 支払利息 | 823 | 766 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -2,148 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -543 | -323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -295 | 483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | -577 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 411 | 133 |
| その他 | -664 | -46 |
| 小計 | 6,786 | 5,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 513 |
| 利息の支払額 | -819 | -773 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32 | -23 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,233 | 5,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,327 | -3,532 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,393 | 823 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| その他 | 34 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,881 | -2,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,039 | 1,856 |
| 長期借入れによる収入 | 9,875 | 11,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,273 | -13,929 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -529 | -1,058 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | － |
| リース債務の返済による支出 | -167 | -376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,928 | -2,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 236 | -142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -485 | 85 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,826 | 9,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
