飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,605 | 5,010 |
| 減価償却費 | 4,194 | 4,519 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59 | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 22 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -444 | -267 |
| 支払利息 | 875 | 823 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -535 | -2,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55 | -543 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,223 | -50 |
| その他 | 762 | -664 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 411 |
| 小計 | 7,339 | 6,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 298 |
| 利息の支払額 | -877 | -819 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -163 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,793 | 6,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,228 | -13,327 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 761 | 4,393 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 20 |
| その他 | 56 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,406 | -8,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 330 | 3,039 |
| 長期借入れによる収入 | 2,722 | 9,875 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,766 | -10,273 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -555 | -529 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,416 | 1,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61 | -485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,536 | 10,051 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
