飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,585 | 3,605 |
| 減価償却費 | 4,353 | 4,194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -468 | -59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 114 | 22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | |
| 減損損失 | 465 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -444 |
| 支払利息 | 1,056 | 875 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -56 | -535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,000 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -498 | -1,223 |
| その他 | -540 | 850 |
| 小計 | 6,867 | 7,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 481 | 494 |
| 利息の支払額 | -1,075 | -877 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37 | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,236 | 6,793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,351 | -2,228 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,283 | 761 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 5 |
| その他 | 2 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,715 | -1,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,331 | 330 |
| 長期借入れによる収入 | 5,400 | 2,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,518 | -7,766 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -555 | -555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -378 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,727 | -5,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -552 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,329 | -61 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,997 | 10,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
