飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,248 | 1,585 |
| 減価償却費 | 4,348 | 4,353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -730 | -468 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 108 | 114 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25 | 41 |
| 減損損失 | 627 | 465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -185 |
| 支払利息 | 1,213 | 1,056 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -42 | -56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -781 | 1,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 809 | -498 |
| その他 | 8 | -540 |
| 小計 | 8,600 | 6,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 481 |
| 利息の支払額 | -1,223 | -1,075 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,432 | 6,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,697 | -3,351 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,463 | 5,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -222 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3 |
| その他 | 958 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,277 | 1,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,505 | 5,331 |
| 長期借入れによる収入 | 8,335 | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,115 | -21,518 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -555 | -555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -490 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,336 | -11,727 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -552 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,179 | -4,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,787 | 9,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
