飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,968 | 3,248 |
| 減価償却費 | 4,263 | 4,348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -730 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 7 | 108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19 | -25 |
| 減損損失 | 1,206 | 627 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -184 |
| 支払利息 | 1,298 | 1,213 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,632 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,098 | -781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -542 | 809 |
| その他 | -283 | 8 |
| 小計 | 10,120 | 8,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 213 |
| 利息の支払額 | -1,307 | -1,223 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -282 | -158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,712 | 7,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,287 | -7,697 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,343 | 3,463 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -306 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 338 | － |
| その他 | 107 | 958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,805 | -3,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | 1,505 |
| 長期借入れによる収入 | 12,655 | 8,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,791 | -14,115 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -555 | -555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -377 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,216 | -5,336 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,214 | -1,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,692 | 10,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
