四半期報告書-第124期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,827 | 3,968 |
減価償却費 | 4,341 | 4,263 |
持分法による投資損益(△は益) | -184 | -52 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -6 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -19 |
減損損失 | - | 1,206 |
受取利息及び受取配当金 | -195 | -191 |
支払利息 | 1,403 | 1,298 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -849 | -1,632 |
売上債権の増減額(△は増加) | -987 | 2,098 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12 | -542 |
その他 | 320 | -276 |
小計 | 7,659 | 10,120 |
利息及び配当金の受取額 | 185 | 181 |
利息の支払額 | -1,425 | -1,307 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 195 | -282 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,614 | 8,712 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,888 | -5,287 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,372 | 2,343 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -306 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 338 |
その他 | 126 | 107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,392 | -2,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -25 |
長期借入れによる収入 | 5,425 | 12,655 |
長期借入金の返済による支出 | -7,695 | -18,791 |
社債の償還による支出 | -100 | -100 |
自己株式の売却による収入 | 6,045 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -400 | -555 |
少数株主への配当金の支払額 | -21 | -23 |
リース債務の返済による支出 | -254 | -377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,999 | -7,216 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | 95 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,488 | -1,214 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,158 | 15,692 |