飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,827 | 3,968 |
| 減価償却費 | 4,341 | 4,263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -184 | -52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -19 |
| 減損損失 | － | 1,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -191 |
| 支払利息 | 1,403 | 1,298 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -849 | -1,632 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -987 | 2,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12 | -542 |
| その他 | 320 | -276 |
| 小計 | 7,659 | 10,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 181 |
| 利息の支払額 | -1,425 | -1,307 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 195 | -282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,614 | 8,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,888 | -5,287 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,372 | 2,343 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 338 |
| その他 | 126 | 107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,392 | -2,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 5,425 | 12,655 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,695 | -18,791 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,045 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -400 | -555 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -254 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,999 | -7,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 266 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,488 | -1,214 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,158 | 15,692 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
