飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -179 | 3,827 |
| 減価償却費 | 5,105 | 4,341 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 139 | -6 |
| 減損損失 | 150 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -175 | -195 |
| 支払利息 | 1,376 | 1,403 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 204 | -184 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -197 | -849 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -740 | -987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 536 | -12 |
| その他 | 2,472 | 320 |
| 小計 | 8,690 | 7,656 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 185 |
| 利息の支払額 | -1,372 | -1,425 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25 | 195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,462 | 6,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,879 | -3,888 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,822 | 2,372 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 346 | － |
| その他 | -96 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,814 | -1,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,219 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,507 | 5,425 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,218 | -7,695 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 6,045 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -200 | -400 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -21 |
| リース債務の返済による支出 | -211 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,449 | 2,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -126 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73 | 8,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,522 | 11,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,595 | 17,158 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
