飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -671 | -179 |
| 減価償却費 | 4,115 | 5,105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131 | 139 |
| 減損損失 | 842 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -175 |
| 支払利息 | 1,265 | 1,376 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | 204 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,167 | -197 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357 | -740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97 | 536 |
| その他 | 813 | 269 |
| 小計 | 5,592 | 6,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 169 |
| 利息の支払額 | -1,282 | -1,372 |
| 消費税等の還付額 | － | 2,203 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -602 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,868 | 7,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -35,507 | -8,879 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,971 | 3,822 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 346 |
| その他 | -18 | -96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,541 | -4,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,329 | -2,219 |
| 長期借入れによる収入 | 35,034 | 6,507 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,754 | -6,218 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -100 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -213 | -200 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28,140 | -2,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | -126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -721 | 73 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,091 | 12,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,370 | 11,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
