飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 439 | -671 |
| 減価償却費 | 4,346 | 4,115 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 96 | 131 |
| 減損損失 | － | 842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -384 | -172 |
| 支払利息 | 1,326 | 1,265 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | -18 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -1,167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66 | 357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -492 | 97 |
| その他 | 1,119 | 813 |
| 小計 | 6,234 | 5,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 160 |
| 利息の支払額 | -1,338 | -1,282 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 114 | -602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,372 | 3,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,144 | -35,507 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,375 | 2,971 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| その他 | 28 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,743 | -32,541 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 211 | 2,329 |
| 長期借入れによる収入 | 14,294 | 35,034 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,814 | -8,754 |
| 社債の償還による支出 | -150 | -150 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -640 | -213 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | -87 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,804 | 28,140 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -291 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -859 | -721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,728 | 12,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,869 | 12,370 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
