有価証券報告書-第127期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,854 | 4,609 |
減価償却費 | 8,548 | 8,509 |
減損損失 | 1,877 | 530 |
持分法による投資損益(△は益) | -309 | -176 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 14 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | -40 |
受取利息及び受取配当金 | -348 | -930 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | - |
支払利息 | 2,018 | 1,704 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -2,726 | -541 |
売上債権の増減額(△は増加) | 746 | 103 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -412 | -333 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,086 | 180 |
その他 | 355 | -486 |
小計 | 12,541 | 13,123 |
利息及び配当金の受取額 | 669 | 975 |
利息の支払額 | -2,045 | -1,708 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -90 | -274 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,075 | 12,117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18,767 | -20,848 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31,680 | 5,316 |
投資有価証券の取得による支出 | -223 | -2 |
投資有価証券の売却による収入 | 33 | 5 |
その他 | 65 | 130 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,788 | -15,399 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,269 | 7,207 |
長期借入れによる収入 | 10,500 | 22,522 |
長期借入金の返済による支出 | -29,844 | -21,828 |
自己株式の取得による支出 | -3,195 | |
配当金の支払額 | -1,110 | -1,108 |
非支配株主への配当金の支払額 | -8 | -12 |
リース債務の返済による支出 | -4,512 | -235 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,242 | 3,350 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -227 | -252 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,606 | -184 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,719 | 10,536 |