有価証券報告書-第127期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,719 | 10,536 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,847 | 6,744 |
| 貯蔵品 | 1,787 | 2,105 |
| 商品 | 80 | 93 |
| 販売用不動産 | 3 | 3 |
| 繰延及び前払費用 | 1,990 | 2,022 |
| 繰延税金資産 | 41 | 48 |
| 未収還付法人税等 | 45 | 151 |
| その他 | 3,634 | 3,057 |
| 貸倒引当金 | -1 | -2 |
| 流動資産計 | 25,145 | 24,758 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶（純額） | 68,580 | 70,937 |
| 建物及び構築物（純額） | 44,344 | 43,325 |
| 土地 | 37,847 | 41,616 |
| 建設仮勘定 | 3,758 | 5,412 |
| その他（純額） | 2,705 | 1,919 |
| 有形固定資産合計 | 157,234 | 163,209 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 9 | 9 |
| その他 | 625 | 585 |
| 無形固定資産合計 | 634 | 594 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,075 | 19,287 |
| 長期貸付金 | 168 | 90 |
| 退職給付に係る資産 | 137 | 142 |
| 繰延税金資産 | 81 | 76 |
| その他 | 2,495 | 2,084 |
| 投資その他の資産合計 | 20,956 | 21,677 |
| 固定資産計 | 178,824 | 185,480 |
| 資産の部合計 | 203,969 | 210,238 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,945 | 5,116 |
| 短期借入金 | 25,172 | 30,098 |
| 未払費用 | 314 | 324 |
| 未払法人税等 | 189 | 182 |
| 繰延税金負債 | 14 | 21 |
| リース債務 | 2,504 | 1,727 |
| 前受金 | 2,254 | 1,958 |
| 賞与引当金 | 296 | 310 |
| 固定資産解体費用引当金 | 288 | － |
| その他 | 2,063 | 1,974 |
| 流動負債計 | 38,039 | 41,709 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 82,624 | 85,014 |
| 役員退職慰労引当金 | 59 | 70 |
| 退職給付に係る負債 | 654 | 614 |
| 特別修繕引当金 | 3,483 | 2,903 |
| 契約損失引当金 | 626 | － |
| 受入敷金保証金 | 7,273 | 7,605 |
| リース債務 | 188 | 124 |
| 繰延税金負債 | 1,794 | 2,297 |
| その他 | 455 | 665 |
| 固定負債計 | 97,156 | 99,291 |
| 負債の部合計 | 135,195 | 141,001 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,092 | 13,092 |
| 資本剰余金 | 7,613 | 7,613 |
| 利益剰余金 | 43,443 | 46,576 |
| 自己株式 | -50 | -3,244 |
| 株主資本合計 | 64,098 | 64,036 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,207 | 3,976 |
| 繰延ヘッジ損益 | 440 | 19 |
| 為替換算調整勘定 | 964 | 1,092 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,612 | 5,088 |
| 非支配株主持分 | 65 | 113 |
| 純資産の部合計 | 68,774 | 69,237 |
| 負債・純資産合計 | 203,969 | 210,238 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,880 | 4,932 |
| 海運業未収金 | 3,828 | 3,720 |
| 不動産事業未収入金 | 1,741 | 979 |
| 関係会社短期貸付金 | 9,472 | 10,300 |
| 短期貸付金 | 1 | 1 |
| 立替金 | 496 | 415 |
| 販売用不動産 | 3 | 3 |
| 貯蔵品 | 1,270 | 1,564 |
| 繰延及び前払費用 | 1,286 | 1,357 |
| 代理店債権 | 1,761 | 1,226 |
| 未収還付法人税等 | 42 | 129 |
| リース債権 | 670 | 558 |
| その他 | 930 | 836 |
| 流動資産計 | 27,381 | 26,019 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 20,282 | 20,298 |
| 減価償却累計額 | -17,034 | -17,306 |
| 船舶（純額） | 3,249 | 2,992 |
| 建物 | 58,065 | 58,996 |
| 減価償却累計額 | -14,649 | -16,592 |
| 建物（純額） | 43,417 | 42,404 |
| 構築物 | 841 | 848 |
| 減価償却累計額 | -180 | -198 |
| 構築物（純額） | 661 | 649 |
| 機械及び装置 | 387 | 415 |
| 減価償却累計額 | -239 | -262 |
| 機械及び装置（純額） | 149 | 153 |
| 器具及び備品 | 457 | 458 |
| 減価償却累計額 | -378 | -397 |
| 器具及び備品（純額） | 79 | 61 |
| 土地 | 30,868 | 34,637 |
| 建設仮勘定 | 1,005 | 2,638 |
| 有形固定資産合計 | 79,427 | 83,535 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 3 | 3 |
| ソフトウエア | 263 | 230 |
| 電話加入権 | 4 | 4 |
| その他 | 1 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 271 | 238 |
| 投資その他の資産 | ||
| リース債権 | 2,467 | 2,574 |
| 固定資産計 | 108,802 | 116,151 |
| 資産の部合計 | 136,183 | 142,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 固定資産解体費用引当金 | 288 | － |
| 固定負債 | ||
| 負債の部合計 | 77,539 | 85,523 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 13,092 | 13,092 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 6,233 | 6,233 |
| その他資本剰余金 | 1,380 | 1,380 |
| 資本剰余金合計 | 7,613 | 7,613 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 1,125 | 1,125 |
| その他利益剰余金 | ||
| 圧縮記帳積立金 | 98 | 89 |
| 別途積立金 | 11,000 | 11,000 |
| 繰越利益剰余金 | 22,726 | 23,507 |
| 利益剰余金合計 | 34,950 | 35,721 |
| 自己株式 | -50 | -3,244 |
| 株主資本合計 | 55,605 | 53,181 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,158 | 3,931 |
| 繰延ヘッジ損益 | -119 | -466 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,039 | 3,465 |
| 純資産の部合計 | 58,644 | 56,646 |
| 負債・純資産合計 | 136,183 | 142,170 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -86,107 | -90,622 |