飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,267 | 3,854 |
| 減価償却費 | 8,867 | 8,548 |
| 減損損失 | 3,448 | 1,877 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,715 | -309 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 93 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -904 | -348 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | |
| 支払利息 | 2,368 | 2,018 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -64 | -2,726 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,760 | 746 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 697 | -412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | -1,086 |
| その他 | 1,869 | 355 |
| 小計 | 20,586 | 12,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 956 | 669 |
| 利息の支払額 | -2,369 | -2,045 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -368 | -90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,804 | 11,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,938 | -18,767 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,213 | 31,680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,067 | -223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 33 |
| その他 | 1,241 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,551 | 12,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,269 | -2,269 |
| 長期借入れによる収入 | 23,324 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,126 | -29,844 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -1,108 | -1,110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -867 | -4,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,475 | -27,242 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | -227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,347 | -3,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,326 | 10,719 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
