有価証券報告書-第126期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,267 | 3,854 |
減価償却費 | 8,867 | 8,548 |
減損損失 | 3,448 | 1,877 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,715 | -309 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 93 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11 | 42 |
受取利息及び受取配当金 | -904 | -348 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | |
支払利息 | 2,368 | 2,018 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -64 | -2,726 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,760 | 746 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 697 | -412 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -89 | -1,086 |
その他 | 1,869 | 355 |
小計 | 20,586 | 12,541 |
利息及び配当金の受取額 | 956 | 669 |
利息の支払額 | -2,369 | -2,045 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -368 | -90 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,804 | 11,075 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,938 | -18,767 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,213 | 31,680 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,067 | -223 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 33 |
その他 | 1,241 | 65 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,551 | 12,788 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,269 | -2,269 |
長期借入れによる収入 | 23,324 | 10,500 |
長期借入金の返済による支出 | -22,126 | -29,844 |
自己株式の取得による支出 | -1 | |
配当金の支払額 | -1,108 | -1,110 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -8 |
リース債務の返済による支出 | -867 | -4,512 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,475 | -27,242 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | -227 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,347 | -3,606 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,326 | 10,719 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13 | - |