飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,302 | 4,267 |
| 減価償却費 | 8,678 | 8,867 |
| 減損損失 | 3,033 | 3,448 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -241 | -1,715 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -176 | 93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,255 | -904 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | |
| 支払利息 | 2,566 | 2,368 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -1,623 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,458 | 1,760 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,051 | 697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,006 | -89 |
| その他 | 357 | 1,869 |
| 小計 | 18,033 | 20,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,265 | 956 |
| 利息の支払額 | -2,582 | -2,369 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -608 | -368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,107 | 18,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,332 | -23,938 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,347 | 5,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -787 | -1,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 348 | 0 |
| その他 | -597 | 1,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,022 | -18,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25 | 3,269 |
| 長期借入れによる収入 | 19,617 | 23,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,197 | -22,126 |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,107 | -1,108 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -16 |
| リース債務の返済による支出 | -758 | -867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,594 | 2,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 568 | -381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,941 | 2,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,965 | 14,326 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 13 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
