有価証券報告書-第125期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,302 | 4,267 |
減価償却費 | 8,678 | 8,867 |
減損損失 | 3,033 | 3,448 |
持分法による投資損益(△は益) | -241 | -1,715 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -176 | 93 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -94 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -1,255 | -904 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20 | |
支払利息 | 2,566 | 2,368 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -1,623 | -64 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,458 | 1,760 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,051 | 697 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,006 | -89 |
その他 | 357 | 1,869 |
小計 | 18,033 | 20,586 |
利息及び配当金の受取額 | 1,265 | 956 |
利息の支払額 | -2,582 | -2,369 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -608 | -368 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,107 | 18,804 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -14,332 | -23,938 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,347 | 5,213 |
投資有価証券の取得による支出 | -787 | -1,067 |
投資有価証券の売却による収入 | 348 | 0 |
その他 | -597 | 1,241 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,022 | -18,551 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -25 | 3,269 |
長期借入れによる収入 | 19,617 | 23,324 |
長期借入金の返済による支出 | -26,197 | -22,126 |
社債の償還による支出 | -100 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
配当金の支払額 | -1,107 | -1,108 |
非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -16 |
リース債務の返済による支出 | -758 | -867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,594 | 2,475 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 568 | -381 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,941 | 2,347 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,965 | 14,326 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 13 |