飯野海運（9119）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月23日 14:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 143億1000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -421億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 298億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 12,780 | -18,946 | 8,817 | -6,166 | - | 9,237 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 8,648 | -10,591 | 4,020 | -1,943 | - | 11,087 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 9,013 | -15,720 | 6,111 | -6,707 | - | 10,370 | 通期 | 12,353 | -12,784 | 3,170 | -431 | - | 13,728 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 5,372 | -12,743 | 6,804 | -7,371 | - | 12,869 | 3Q | 8,418 | -12,569 | 5,016 | -4,151 | - | 14,189 | 通期 | 10,993 | -13,187 | 1,946 | -2,194 | - | 13,091 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,868 | -32,541 | 28,140 | -28,673 | - | 12,370 | 通期 | 10,162 | -34,022 | 22,413 | -23,860 | - | 11,522 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 7,462 | -4,814 | -2,449 | 2,648 | - | 11,595 | 通期 | 11,311 | -11,567 | -3,056 | -256 | - | 8,670 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 6,614 | -1,392 | 2,999 | 5,222 | - | 17,158 | 通期 | 13,785 | -2,224 | -3,862 | 11,561 | - | 16,906 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 8,712 | -2,805 | -7,216 | 5,907 | - | 15,692 | 通期 | 16,107 | -13,022 | -8,594 | 3,085 | - | 11,965 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,432 | -3,277 | -5,336 | 4,155 | - | 10,787 | 通期 | 18,804 | -18,551 | 2,475 | 253 | - | 14,326 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 6,236 | 1,715 | -11,727 | 7,951 | - | 9,997 | 通期 | 11,075 | 12,788 | -27,242 | 23,863 | - | 10,719 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,793 | -1,406 | -5,416 | 5,387 | - | 10,658 | 通期 | 12,117 | -15,399 | 3,350 | -3,282 | - | 10,536 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,233 | -8,881 | 1,928 | -2,648 | - | 10,051 | 通期 | 14,549 | -21,202 | 5,826 | -6,653 | - | 9,826 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,099 | -2,606 | -2,266 | 2,493 | - | 9,911 | 通期 | 13,079 | -14,840 | 6,234 | -1,761 | -17,410 | 14,208 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 10,560 | -15,180 | 2,819 | -4,620 | - | 12,227 | 通期 | 19,282 | -22,991 | 2,894 | -3,709 | -30,567 | 13,301 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 4,645 | -841 | -5,168 | 3,804 | - | 12,111 | 通期 | 15,782 | -3,115 | -14,824 | 12,667 | -12,423 | 11,654 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,666 | -3,237 | -7,100 | 12,429 | - | 18,066 | 通期 | 35,268 | -18,488 | -13,246 | 16,780 | -21,997 | 15,521 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 12,998 | -8,939 | -1,499 | 4,059 | - | 18,978 | 通期 | 29,448 | -22,007 | -3,871 | 7,441 | -21,250 | 19,853 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 17,099 | -5,089 | -13,759 | 12,010 | - | 18,210 | 通期 | 30,729 | -30,786 | -8,325 | -57 | -34,486 | 11,593 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 14,377 | -10,353 | -6,164 | 4,024 | - | 9,236 | 通期 | 29,858 | -42,116 | 14,310 | -12,258 | -64,095 | 14,050 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 127億8000万
- 2009年3月（連） -32.33%
- 86億4800万
- 2010年3月（連） +42.84%
- 123億5300万
- 2011年3月（連） -11.01%
- 109億9300万
- 2012年3月（連） -7.56%
- 101億6200万
- 2013年3月（連） +11.31%
- 113億1100万
- 2014年3月（連） +21.87%
- 137億8500万
- 2015年3月（連） +16.84%
- 161億700万
- 2016年3月（連） +16.74%
- 188億400万
- 2017年3月（連） -41.1%
- 110億7500万
- 2018年3月（連） +9.41%
- 121億1700万
- 2019年3月（連） +20.07%
- 145億4900万
- 2020年3月（連） -10.1%
- 130億7900万
- 2021年3月（連） +47.43%
- 192億8200万
- 2022年3月（連） -18.15%
- 157億8200万
- 2023年3月（連） +123.47%
- 352億6800万
- 2024年3月（連） -16.5%
- 294億4800万
- 2025年3月（連） +4.35%
- 307億2900万
- 2026年3月（連） -2.83%
- 298億5800万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -189億4600万
- 2009年3月（連）投入-44.1%
- -105億9100万
- 2010年3月（連）投入+20.71%
- -127億8400万
- 2011年3月（連）投入+3.15%
- -131億8700万
- 2012年3月（連）投入+158%
- -340億2200万
- 2013年3月（連）投入-66%
- -115億6700万
- 2014年3月（連）投入-80.77%
- -22億2400万
- 2015年3月（連）投入+485.52%
- -130億2200万
- 2016年3月（連）投入+42.46%
- -185億5100万
- 2017年3月（連）資金回収
- 127億8800万
- 2018年3月（連）資金投入
- -153億9900万
- 2019年3月（連）投入+37.68%
- -212億200万
- 2020年3月（連）投入-30.01%
- -148億4000万
- 2021年3月（連）投入+54.93%
- -229億9100万
- 2022年3月（連）投入-86.45%
- -31億1500万
- 2023年3月（連）投入+493.52%
- -184億8800万
- 2024年3月（連）投入+19.03%
- -220億700万
- 2025年3月（連）投入+39.89%
- -307億8600万
- 2026年3月（連）投入+36.8%
- -421億1600万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 88億1700万
- 2009年3月（連）資金調達
- 40億2000万
- 2010年3月（連）資金調達
- 31億7000万
- 2011年3月（連）資金調達
- 19億4600万
- 2012年3月（連）資金調達
- 224億1300万
- 2013年3月（連）返済還元
- -30億5600万
- 2014年3月（連）返済還元
- -38億6200万
- 2015年3月（連）返済還元
- -85億9400万
- 2016年3月（連）資金調達
- 24億7500万
- 2017年3月（連）返済還元
- -272億4200万
- 2018年3月（連）資金調達
- 33億5000万
- 2019年3月（連）資金調達
- 58億2600万
- 2020年3月（連）資金調達
- 62億3400万
- 2021年3月（連）資金調達
- 28億9400万
- 2022年3月（連）返済還元
- -148億2400万
- 2023年3月（連）返済還元
- -132億4600万
- 2024年3月（連）返済還元
- -38億7100万
- 2025年3月（連）返済還元
- -83億2500万
- 2026年3月（連）資金調達
- 143億1000万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -61億6600万
- 2009年3月（連）
- -19億4300万
- 2010年3月（連）
- -4億3100万
- 2011年3月（連） -409.05%
- -21億9400万
- 2012年3月（連） -987.51%
- -238億6000万
- 2013年3月（連）
- -2億5600万
- 2014年3月（連） プラ転
- 115億6100万
- 2015年3月（連） -73.32%
- 30億8500万
- 2016年3月（連） -91.8%
- 2億5300万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 238億6300万
- 2018年3月（連） マイ転
- -32億8200万
- 2019年3月（連） -102.71%
- -66億5300万
- 2020年3月（連）
- -17億6100万
- 2021年3月（連） -110.62%
- -37億900万
- 2022年3月（連） プラ転
- 126億6700万
- 2023年3月（連） +32.47%
- 167億8000万
- 2024年3月（連） -55.66%
- 74億4100万
- 2025年3月（連） マイ転
- -5700万
- 2026年3月（連） 大幅減
- -122億5800万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -174億1000万
- 2021年3月（連） -75.57%
- -305億6700万
- 2022年3月（連）
- -124億2300万
- 2023年3月（連） -77.07%
- -219億9700万
- 2024年3月（連）
- -212億5000万
- 2025年3月（連） -62.29%
- -344億8600万
- 2026年3月（連） -85.86%
- -640億9500万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 92億3700万
- 2009年3月（連） +20.03%
- 110億8700万
- 2010年3月（連） +23.82%
- 137億2800万
- 2011年3月（連） -4.64%
- 130億9100万
- 2012年3月（連） -11.99%
- 115億2200万
- 2013年3月（連） -24.75%
- 86億7000万
- 2014年3月（連） +94.99%
- 169億600万
- 2015年3月（連） -29.23%
- 119億6500万
- 2016年3月（連） +19.73%
- 143億2600万
- 2017年3月（連） -25.18%
- 107億1900万
- 2018年3月（連） -1.71%
- 105億3600万
- 2019年3月（連） -6.74%
- 98億2600万
- 2020年3月（連） +44.6%
- 142億800万
- 2021年3月（連） -6.38%
- 133億100万
- 2022年3月（連） -12.38%
- 116億5400万
- 2023年3月（連） +33.18%
- 155億2100万
- 2024年3月（連） +27.91%
- 198億5300万
- 2025年3月（連） -41.61%
- 115億9300万
- 2026年3月（連） +21.19%
- 140億5000万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 13.44%
- 2009年3月（連）
- 9.15%
- 2010年3月（連）
- 16.04%
- 2011年3月（連）
- 14.76%
- 2012年3月（連）
- 13.03%
- 2013年3月（連）
- 13.15%
- 2014年3月（連）
- 14.26%
- 2015年3月（連）
- 16.08%
- 2016年3月（連）
- 19.83%
- 2017年3月（連）
- 13.29%
- 2018年3月（連）
- 14.9%
- 2019年3月（連）
- 17.15%
- 2020年3月（連）
- 14.67%
- 2021年3月（連）
- 21.69%
- 2022年3月（連）
- 15.16%
- 2023年3月（連）
- 24.96%
- 2024年3月（連）
- 21.35%
- 2025年3月（連）
- 21.66%
- 2026年3月（連）
- 23.46%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
