飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,817 | 1,253 |
| 減価償却費 | 9,989 | 8,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -210 | -109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,004 | -890 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 392 |
| 支払利息 | 2,771 | 2,657 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -811 | -989 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 459 | -216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 664 | -974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -369 | 995 |
| その他 | -595 | 2,093 |
| 小計 | 12,670 | 12,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,029 | 904 |
| 利息の支払額 | -2,757 | -2,670 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,411 | -61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,353 | 10,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -27,094 | -29,193 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 16,060 | 15,762 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,881 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 11 |
| その他 | 95 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,784 | -13,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,288 | 211 |
| 長期借入れによる収入 | 33,757 | 15,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,484 | -12,109 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,200 | -300 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,440 | -1,065 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -168 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,170 | 1,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98 | -390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,641 | -637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,087 | 13,728 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,728 | 13,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
