有価証券報告書-第119期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 9,301 | 1,817 |
減価償却費 | 8,908 | 9,989 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 54 | -210 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | -43 |
減損損失 | 1,700 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,019 | -1,004 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 795 | 2 |
支払利息 | 2,554 | 2,771 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -1,579 | -811 |
持分法による投資損益(△は益) | -874 | 459 |
売上債権の増減額(△は増加) | 641 | 664 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,750 | -369 |
その他 | -172 | -595 |
小計 | 14,576 | 12,670 |
利息及び配当金の受取額 | 1,099 | 1,029 |
利息の支払額 | -2,561 | -2,757 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -4,467 | 1,411 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,648 | 12,353 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -36,571 | -27,094 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25,671 | 16,060 |
投資有価証券の取得による支出 | -292 | -1,881 |
投資有価証券の売却による収入 | 11 | 37 |
その他 | 590 | 95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,591 | -12,784 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -7,639 | -4,288 |
長期借入れによる収入 | 27,945 | 33,757 |
長期借入金の返済による支出 | -12,427 | -24,484 |
社債の発行による収入 | - | 1,000 |
社債の償還による支出 | -100 | -1,200 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -1,834 | -3 |
配当金の支払額 | -1,804 | -1,440 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
リース債務の返済による支出 | -121 | -168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,020 | 3,170 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -226 | -98 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,851 | 2,641 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,237 | 11,087 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,087 | 13,728 |