飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 8,732 | 9,301 |
| 減価償却費 | 8,352 | 8,908 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 78 | 54 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 16 |
| 減損損失 | － | 1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,489 | -1,019 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 795 |
| 支払利息 | 2,591 | 2,554 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -192 | -1,579 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97 | -874 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -889 | 641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,030 | -5,750 |
| その他 | -2,568 | -172 |
| 小計 | 18,559 | 14,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,558 | 1,099 |
| 利息の支払額 | -2,633 | -2,561 |
| 法人税等の支払額 | -4,704 | -4,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,780 | 8,648 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,663 | -36,571 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,340 | 25,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -147 | -292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,820 | 11 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | － |
| その他 | 704 | 590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,946 | -10,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,666 | -7,639 |
| 長期借入れによる収入 | 8,949 | 27,945 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,545 | -12,427 |
| 社債の償還による支出 | -1,600 | -100 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -1,834 |
| 配当金の支払額 | -1,644 | -1,804 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | － | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,817 | 4,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | -226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,252 | 1,851 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,890 | 9,237 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,237 | 11,087 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
