有価証券報告書-第118期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 8,732 | 9,301 |
減価償却費 | 8,352 | 8,908 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 78 | 54 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 11 | 16 |
減損損失 | - | 1,700 |
受取利息及び受取配当金 | -1,489 | -1,019 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 795 |
支払利息 | 2,591 | 2,554 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -192 | -1,579 |
持分法による投資損益(△は益) | -97 | -874 |
売上債権の増減額(△は増加) | -889 | 641 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,030 | -5,750 |
その他 | -2,568 | -172 |
小計 | 18,559 | 14,576 |
利息及び配当金の受取額 | 1,558 | 1,099 |
利息の支払額 | -2,633 | -2,561 |
法人税等の支払額 | -4,704 | -4,467 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,780 | 8,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,663 | -36,571 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,340 | 25,671 |
投資有価証券の取得による支出 | -147 | -292 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,820 | 11 |
投資有価証券の償還による収入 | 2,000 | - |
その他 | 704 | 590 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,946 | -10,591 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 17,666 | -7,639 |
長期借入れによる収入 | 8,949 | 27,945 |
長期借入金の返済による支出 | -14,545 | -12,427 |
社債の償還による支出 | -1,600 | -100 |
自己株式の売却による収入 | 2 | 2 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -1,834 |
配当金の支払額 | -1,644 | -1,804 |
少数株主への配当金の支払額 | -2 | -2 |
リース債務の返済による支出 | - | -121 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,817 | 4,020 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | -226 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,252 | 1,851 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,890 | 9,237 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 95 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,237 | 11,087 |