飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,253 | -4,144 |
| 減価償却費 | 8,625 | 9,149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -109 | -93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -18 | － |
| 減損損失 | － | 3,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -890 | -1,055 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 392 | 187 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 36 |
| 支払利息 | 2,657 | 2,654 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -989 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -216 | 572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -974 | -1,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 995 | 628 |
| その他 | 2,093 | 2,903 |
| 小計 | 12,820 | 12,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 904 | 1,068 |
| 利息の支払額 | -2,670 | -2,638 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -1,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,993 | 10,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,193 | -46,163 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 15,762 | 11,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 12 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 405 |
| その他 | 245 | 533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,187 | -34,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 211 | 676 |
| 長期借入れによる収入 | 15,394 | 44,421 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,109 | -19,366 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -300 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2,605 |
| 配当金の支払額 | -1,065 | -213 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -175 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,946 | 22,413 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -390 | -122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -637 | -1,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,728 | 13,091 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,091 | 11,522 |
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