飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -4,144 | 1,412 |
| 減価償却費 | 9,149 | 10,515 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -93 | -231 |
| 減損損失 | 3,264 | 1,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,055 | -914 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187 | 17 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6 | -78 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 36 | － |
| 支払利息 | 2,654 | 2,754 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 80 | -207 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 572 | 1,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,304 | -2,398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 628 | 211 |
| その他 | 2,903 | 203 |
| 小計 | 12,883 | 13,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 930 |
| 利息の支払額 | -2,638 | -2,763 |
| 法人税等の支払額 | -1,151 | -295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,162 | 11,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46,163 | -21,668 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11,194 | 10,044 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -406 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 645 |
| 関係会社の整理による収入 | 405 | － |
| その他 | 533 | -182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,022 | -11,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 676 | -2,290 |
| 長期借入れによる収入 | 44,421 | 13,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,366 | -13,285 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -200 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,605 | -1 |
| 配当金の支払額 | -213 | -200 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -191 | -468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,413 | -3,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | 459 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,569 | -2,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,091 | 11,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,522 | 8,670 |
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