有価証券報告書-第122期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -4,144 | 1,412 |
減価償却費 | 9,149 | 10,515 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -93 | -231 |
減損損失 | 3,264 | 1,097 |
受取利息及び受取配当金 | -1,055 | -914 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 187 | 17 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 6 | -78 |
関係会社清算損益(△は益) | 36 | - |
支払利息 | 2,654 | 2,754 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 80 | -207 |
持分法による投資損益(△は益) | 572 | 1,058 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,304 | -2,398 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 628 | 211 |
その他 | 2,903 | 203 |
小計 | 12,883 | 13,440 |
利息及び配当金の受取額 | 1,068 | 930 |
利息の支払額 | -2,638 | -2,763 |
法人税等の支払額 | -1,151 | -295 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,162 | 11,311 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -46,163 | -21,668 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 11,194 | 10,044 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -406 |
投資有価証券の売却による収入 | 12 | 645 |
関係会社の整理による収入 | 405 | - |
その他 | 533 | -182 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,022 | -11,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 676 | -2,290 |
長期借入れによる収入 | 44,421 | 13,395 |
長期借入金の返済による支出 | -19,366 | -13,285 |
社債の償還による支出 | -300 | -200 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -2,605 | -1 |
配当金の支払額 | -213 | -200 |
少数株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
リース債務の返済による支出 | -191 | -468 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,413 | -3,056 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | 459 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,569 | -2,852 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,091 | 11,522 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,522 | 8,670 |