飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,412 | 5,265 |
| 減価償却費 | 10,515 | 8,529 |
| 減損損失 | 1,097 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,058 | -373 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -231 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -914 | -1,145 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | － |
| 支払利息 | 2,754 | 2,774 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -207 | 762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,398 | -1,766 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 211 | 858 |
| その他 | 203 | 631 |
| 小計 | 13,440 | 15,419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 930 | 1,156 |
| 利息の支払額 | -2,763 | -2,799 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -295 | 10 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,311 | 13,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -21,668 | -9,254 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 10,044 | 7,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -406 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 645 | 2 |
| その他 | -182 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,567 | -2,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,290 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,395 | 14,272 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,285 | -22,692 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 6,045 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -200 | -733 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -22 |
| リース債務の返済による支出 | -468 | -530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,056 | -3,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 459 | 537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,852 | 8,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,670 | 16,906 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
