有価証券報告書-第124期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,265 | 5,302 |
減価償却費 | 8,529 | 8,678 |
減損損失 | - | 3,033 |
持分法による投資損益(△は益) | -373 | -241 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -69 | -176 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -125 | -94 |
受取利息及び受取配当金 | -1,145 | -1,255 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10 | 4 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -20 |
支払利息 | 2,774 | 2,566 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 762 | -1,623 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,766 | 1,458 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -47 | 1,051 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 858 | -1,006 |
その他 | 746 | 357 |
小計 | 15,419 | 18,033 |
利息及び配当金の受取額 | 1,156 | 1,265 |
利息の支払額 | -2,799 | -2,582 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 10 | -608 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,785 | 16,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,254 | -14,332 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,108 | 2,347 |
投資有価証券の取得による支出 | -4 | -787 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | 348 |
その他 | -76 | -597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,224 | -13,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -25 |
長期借入れによる収入 | 14,272 | 19,617 |
長期借入金の返済による支出 | -22,692 | -26,197 |
社債の償還による支出 | -200 | -100 |
自己株式の売却による収入 | 6,045 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
配当金の支払額 | -733 | -1,107 |
少数株主への配当金の支払額 | -22 | -23 |
リース債務の返済による支出 | -530 | -758 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,862 | -8,594 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 537 | 568 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,237 | -4,941 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,906 | 11,965 |