飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,265 | 5,302 |
| 減価償却費 | 8,529 | 8,678 |
| 減損損失 | － | 3,033 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -373 | -241 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -69 | -176 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -125 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,145 | -1,255 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20 |
| 支払利息 | 2,774 | 2,566 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 762 | -1,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,766 | 1,458 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47 | 1,051 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 858 | -1,006 |
| その他 | 746 | 357 |
| 小計 | 15,419 | 18,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,156 | 1,265 |
| 利息の支払額 | -2,799 | -2,582 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10 | -608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,785 | 16,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,254 | -14,332 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,108 | 2,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -787 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 348 |
| その他 | -76 | -597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,224 | -13,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -25 |
| 長期借入れによる収入 | 14,272 | 19,617 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,692 | -26,197 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -100 |
| 自己株式の売却による収入 | 6,045 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -733 | -1,107 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -22 | -23 |
| リース債務の返済による支出 | -530 | -758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,862 | -8,594 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 537 | 568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,237 | -4,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,906 | 11,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
