飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -129 | 726 |
| 減価償却費 | 7,695 | 6,517 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 | -479 |
| 支払利息 | 2,094 | 2,007 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 239 | -205 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -9 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 734 | -375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -395 | -512 |
| その他 | -638 | 2,129 |
| 小計 | 9,314 | 9,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 462 |
| 利息の支払額 | -2,113 | -2,022 |
| 法人税等の還付額 | 1,552 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,013 | 8,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -17,674 | -25,570 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,806 | 12,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -924 | -13 |
| その他 | 72 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,720 | -12,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,303 | 180 |
| 長期借入れによる収入 | 25,492 | 15,394 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,391 | -9,100 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,150 | -250 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,440 | -1,067 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | -8 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,111 | 5,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | -404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -717 | 461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,087 | 10,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,370 | 14,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
