有価証券報告書-第128期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,609 | 5,257 |
減価償却費 | 8,509 | 8,918 |
減損損失 | 530 | 1,146 |
持分法による投資損益(△は益) | -176 | 71 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -4 | 54 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -40 | 46 |
受取利息及び受取配当金 | -930 | -1,324 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 411 |
支払利息 | 1,704 | 1,608 |
有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | -541 | -2,155 |
売上債権の増減額(△は増加) | 103 | 209 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -333 | -503 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 180 | 259 |
その他 | -486 | 375 |
小計 | 13,123 | 14,368 |
利息及び配当金の受取額 | 975 | 2,105 |
利息の支払額 | -1,708 | -1,616 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -274 | -307 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,117 | 14,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -20,848 | -23,776 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,316 | 4,394 |
投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1,693 |
投資有価証券の売却による収入 | 5 | 23 |
その他 | 130 | -149 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,399 | -21,202 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,207 | 2,490 |
長期借入れによる収入 | 22,522 | 21,091 |
長期借入金の返済による支出 | -21,828 | -20,855 |
自己株式の取得による支出 | -3,195 | |
配当金の支払額 | -1,108 | -1,057 |
非支配株主への配当金の支払額 | -12 | -16 |
リース債務の返済による支出 | -235 | -325 |
セール・アンド・リースバックに係る収入 | - | 4,498 |
その他 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,350 | 5,826 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -252 | 117 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -184 | -710 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,536 | 9,826 |