有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,587	4,087	0.4	-
1年以内に返済予定の長期借入金	18,735	25,102	0.8	-
1年以内に返済予定のリース債務	1,001	1,054	2.2	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	92,606	80,494	0.8	2024年5月～2038年8月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,969	3,675	0.9	2024年4月～2036年10月
合計	120,898	114,413	-	-

(注)1.「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。又、金利スワップを行っている借入金についてはスワップ前の金利を対象としております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下の通りであります。

2023/06/28 14:05

#2 引当金明細表（連結）

【引当金明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期増加額(百万円)	当期減少額(百万円)	当期末残高(百万円)
賞与引当金	436	620	436	620
株主優待引当金	36	33	36	33
退職給付引当金	141	73	65	149
前払年金費用(△は資産)	△279	△134	△133	△278

2023/06/28 14:05

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は132億46百万円のマイナス(前期は148億24百万円のマイナス)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出248億63百万円が、長期借入れによる収入181億91百万円を上回ったことによるものです。
以上の結果、「現金及び現金同等物の当期末残高」は155億21百万円(前期末は116億54百万円)となりました。
生産、受注及び販売の実績

2023/06/28 14:05