利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、62億33百万円のプラス(前年同期は67億93百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益50億10百万円及び減価償却費45億19百万円の計上によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、88億81百万円のマイナス(前年同期は14億6百万円のマイナス)となりました。これは主に船舶や不動産への設備投資を中心とした有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出133億27百万円が、老齢船を中心とした有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入43億93百万円を上回ったことによるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は19億28百万円のプラス(前年同期は54億16百万円のマイナス)となりました。これは主に短期借入金の純増額30億39百万円及び長期借入れによる収入98億75百万円が、長期借入金の返済による支出102億73百万円を上回ったことによるものです。

2018/11/12 10:49