無形固定資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、50億99百万円のプラス(前年同期は62億33百万円のプラス)となりました。これは主に減価償却費49億11百万円の計上によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、26億6百万円のマイナス(前年同期は88億81百万円のマイナス)となりました。これは主に船舶や不動産への設備投資を中心とした有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出35億32百万円が、老齢船を中心とした有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入8億23百万円を上回ったことによるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は22億66百万円のマイナス(前年同期は19億28百万円のプラス)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出139億29百万円が、短期借入金の純増額18億56百万円及び長期借入れによる収入112億40百万円を上回ったことによるものです。

2019/11/12 13:11