営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

②キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、105億60百万円のプラス(前年同期は50億99百万円のプラス)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益33億55百万円及び減価償却費53億36百万円の計上によるものです。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、151億80百万円のマイナス(前年同期は26億6百万円のマイナス)となりました。これは主に船舶や不動産への設備投資を中心とした有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出230億89百万円が、老齢船を中心とした有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入76億91百万円を上回ったことによるものです。

2020/11/20 13:05