財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は307億86百万円のマイナス(前期は220億7百万円のマイナス)となりました。これは主に船舶及び不動産への設備投資を中心とした固定資産の取得による支出345億56百万円によるものです。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は83億25百万円のマイナス(前期は38億71百万円のマイナス)となりました。これは主に親会社による配当金の支払いによる支出59億16百万円があったことによるものです。
以上の結果、「現金及び現金同等物の当期末残高」は115億93百万円(前期末は198億53百万円)となりました。

2025/06/25 10:01