有価証券報告書-第159期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
③【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 2,129,394 | ※1 2,910,454 |
| 受取手形及び売掛金 | ※3 692,632 | ※3 641,276 |
| たな卸資産 | ※2 854,407 | ※2 836,673 |
| 未収入金 | 17,144 | 820,808 |
| その他流動資産 | 371,031 | 276,940 |
| 貸倒引当金 | △4,998 | △4,201 |
| 流動資産合計 | 4,059,610 | 5,481,950 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 19,034,488 | 18,378,498 |
| 減価償却累計額 | △14,311,227 | △14,945,692 |
| 船舶(純額) | ※1 4,723,261 | ※1 3,432,806 |
| 建物 | 12,730,807 | 12,725,974 |
| 減価償却累計額 | △9,780,312 | △9,911,567 |
| 建物(純額) | ※1,※7 2,950,495 | ※1 2,814,407 |
| 構築物 | 2,288,584 | 2,302,719 |
| 減価償却累計額 | △2,126,170 | △2,139,235 |
| 構築物(純額) | ※1,※7 162,414 | ※1 163,484 |
| 機械及び装置 | 501,808 | 483,195 |
| 減価償却累計額 | △416,766 | △416,943 |
| 機械及び装置(純額) | 85,042 | 66,252 |
| 車両及び運搬具 | 2,633,853 | 2,641,475 |
| 減価償却累計額 | △2,337,093 | △2,401,411 |
| 車両及び運搬具(純額) | 296,760 | 240,064 |
| 器具及び備品 | 2,571,240 | 2,512,007 |
| 減価償却累計額 | △2,288,700 | △2,253,147 |
| 器具及び備品(純額) | ※1 282,540 | ※1 258,860 |
| リース資産 | 106,602 | 132,452 |
| 減価償却累計額 | △67,927 | △85,159 |
| リース資産(純額) | 38,675 | 47,293 |
| 土地 | ※1 1,738,812 | ※1 1,718,126 |
| 建設仮勘定 | 30 | - |
| 有形固定資産合計 | 10,278,029 | 8,741,292 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 13,026 | 7,145 |
| その他無形固定資産 | ※7 273,585 | ※7 190,854 |
| 無形固定資産合計 | 286,611 | 197,999 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 163,052 | 124,795 |
| 出資金 | 13,221 | 10,670 |
| 長期前払費用 | 335,962 | 357,817 |
| 差入保証金 | 25,119 | 24,935 |
| 繰延税金資産 | 70,238 | 69,372 |
| その他長期資産 | 22,702 | 22,850 |
| 貸倒引当金 | △2,090 | △2,142 |
| 投資その他の資産合計 | 628,204 | 608,297 |
| 固定資産合計 | 11,192,844 | 9,547,588 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 17,236 | 11,633 |
| 繰延資産合計 | 17,236 | 11,633 |
| 資産合計 | 15,269,690 | 15,041,171 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 851,717 | 405,952 |
| 短期借入金 | ※1,※6 894,000 | ※1,※6 454,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※8 1,994,530 | ※1,※8 2,074,160 |
| 1年内償還予定の社債 | 365,040 | 254,740 |
| 未払金 | 177,256 | 102,496 |
| リース債務 | 24,825 | 23,675 |
| 未払費用 | 248,833 | 223,265 |
| 未払法人税等 | 58,287 | 16,212 |
| 未払消費税等 | 77,528 | 70,545 |
| 賞与引当金 | 48,880 | 35,396 |
| 役員賞与引当金 | 4,510 | - |
| その他流動負債 | 148,120 | 211,521 |
| 流動負債合計 | 4,893,526 | 3,871,962 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 644,020 | 482,080 |
| 長期借入金 | ※1,※8 6,667,294 | ※1,※8 9,988,878 |
| 役員退職慰労引当金 | 61,051 | 55,743 |
| 退職給付に係る負債 | 981,313 | 1,003,926 |
| 特別修繕引当金 | 208,720 | 395,008 |
| 資産除去債務 | 27,943 | 28,497 |
| リース債務 | 36,735 | 38,231 |
| 繰延税金負債 | 31,654 | 38,398 |
| その他固定負債 | 16,508 | 15,369 |
| 固定負債合計 | 8,675,238 | 12,046,131 |
| 負債合計 | 13,568,764 | 15,918,093 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年12月31日) | 当連結会計年度 (2020年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 845,265 | 845,265 |
| 資本剰余金 | 658,906 | 984,041 |
| 利益剰余金 | △221,798 | △2,769,147 |
| 自己株式 | △30,589 | △37,406 |
| 株主資本合計 | 1,251,784 | △977,247 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 18,395 | 13,761 |
| その他の包括利益累計額合計 | 18,395 | 13,761 |
| 新株予約権 | 24,477 | 25,581 |
| 非支配株主持分 | 406,270 | 60,983 |
| 純資産合計 | 1,700,926 | △876,922 |
| 負債純資産合計 | 15,269,690 | 15,041,171 |
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