有価証券報告書-第161期(2022/01/01-2022/12/31)
③【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 2,024,400 | ※2 3,282,077 |
| 受取手形及び売掛金 | ※4 689,797 | ※1,※4 717,926 |
| 棚卸資産 | ※3 842,882 | ※3 851,249 |
| 未収入金 | 8,166 | 25,024 |
| その他流動資産 | 201,022 | 124,075 |
| 貸倒引当金 | △2,771 | △3,723 |
| 流動資産合計 | 3,763,496 | 4,996,628 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 船舶 | 13,754,710 | 13,764,491 |
| 減価償却累計額 | △13,183,509 | △13,241,362 |
| 船舶(純額) | ※2 571,201 | ※2 523,129 |
| 建物 | 12,594,048 | 12,520,278 |
| 減価償却累計額 | △9,912,430 | △10,031,761 |
| 建物(純額) | ※2 2,681,618 | ※2 2,488,517 |
| 構築物 | 2,272,763 | 2,256,581 |
| 減価償却累計額 | △2,105,463 | △2,116,861 |
| 構築物(純額) | ※2 167,300 | ※2 139,720 |
| 機械及び装置 | 421,306 | 407,724 |
| 減価償却累計額 | △368,379 | △366,243 |
| 機械及び装置(純額) | 52,927 | 41,481 |
| 車両及び運搬具 | 2,532,578 | 2,495,507 |
| 減価償却累計額 | △2,351,004 | △2,375,764 |
| 車両及び運搬具(純額) | 181,574 | 119,743 |
| 器具及び備品 | 2,466,536 | 2,471,402 |
| 減価償却累計額 | △2,248,863 | △2,275,228 |
| 器具及び備品(純額) | ※2,※8 217,673 | ※2,※8 196,174 |
| リース資産 | 132,452 | 132,132 |
| 減価償却累計額 | △103,917 | △110,684 |
| リース資産(純額) | 28,535 | 21,448 |
| 土地 | ※2 1,683,790 | ※2 1,674,872 |
| 建設仮勘定 | - | 939,138 |
| 有形固定資産合計 | 5,584,618 | 6,144,223 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 5,079 | 3,013 |
| その他無形固定資産 | ※8 143,542 | ※8 95,671 |
| 無形固定資産合計 | 148,621 | 98,684 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 122,558 | 120,526 |
| 出資金 | 10,709 | 11,432 |
| 長期前払費用 | 370,091 | 315,341 |
| 差入保証金 | 25,459 | 38,091 |
| 繰延税金資産 | 74,112 | 318,649 |
| その他長期資産 | 27,672 | 29,169 |
| 貸倒引当金 | △2,147 | △2,142 |
| 投資その他の資産合計 | 628,454 | 831,066 |
| 固定資産合計 | 6,361,693 | 7,073,973 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 6,040 | 389 |
| 繰延資産合計 | 6,040 | 389 |
| 資産合計 | 10,131,229 | 12,070,990 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 288,436 | 321,589 |
| 短期借入金 | 39,600 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 1,362,175 | ※2 231,388 |
| 1年内償還予定の社債 | 117,280 | - |
| 未払金 | 137,403 | 104,383 |
| リース債務 | 13,566 | 8,512 |
| 未払費用 | 213,063 | 216,295 |
| 未払法人税等 | 60,437 | 9,459 |
| 未払消費税等 | 84,556 | 112,764 |
| 賞与引当金 | 18,804 | 32,589 |
| その他流動負債 | 146,147 | 206,335 |
| 流動負債合計 | 2,481,467 | 1,243,314 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 364,800 | 20,000 |
| 長期借入金 | ※2 8,175,453 | ※2,※9 8,039,002 |
| 役員退職慰労引当金 | 62,622 | 4,113 |
| 退職給付に係る負債 | 1,024,048 | 995,909 |
| 特別修繕引当金 | 122,842 | 207,822 |
| 資産除去債務 | 28,569 | 28,787 |
| リース債務 | 24,665 | 19,408 |
| 繰延税金負債 | 36,486 | 25,666 |
| その他固定負債 | 13,629 | 8,027 |
| 固定負債合計 | 9,853,114 | 9,348,735 |
| 負債合計 | 12,334,581 | 10,592,049 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,028,184 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 1,166,959 | 82,098 |
| 利益剰余金 | △4,441,130 | 1,319,589 |
| 自己株式 | △37,414 | - |
| 株主資本合計 | △2,283,401 | 1,411,687 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,661 | 16,229 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,661 | 16,229 |
| 新株予約権 | 12,194 | - |
| 非支配株主持分 | 52,194 | 51,025 |
| 純資産合計 | △2,203,352 | 1,478,941 |
| 負債純資産合計 | 10,131,229 | 12,070,990 |
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