有価証券報告書-第161期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,628,756 | 692,579 |
| 減価償却費 | 979,996 | 435,428 |
| 減損損失 | 37,269 | 72,117 |
| 固定資産圧縮額戻入益 | △759,248 | - |
| 受取保険金 | △12,000 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △23,731 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,700 | - |
| 新株予約権戻入益 | △5,563 | △12,194 |
| 和解金 | - | 14,000 |
| 補助金収入 | △241,913 | △370,920 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | △30,731 |
| 補助金返還損失 | 676,704 | - |
| 解約手数料 | 61,212 | - |
| 事故関連損失 | 8,460 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,426 | 948 |
| 社債発行費償却 | 5,593 | 5,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,854 | △3,908 |
| 支払利息 | 183,718 | 117,188 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,521 | △28,129 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,287 | △8,365 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △117,516 | 33,152 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △16,592 | 13,784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 6,880 | △58,510 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,122 | △28,141 |
| 特別修繕引当金の増減額(△は減少) | △272,167 | 84,981 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 4,104 |
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | 251,508 | △13,222 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6,072 | 3,881 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △5,569 | 81,236 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,009 | 28,208 |
| その他 | 29,915 | 83,927 |
| 小計 | △856,654 | 1,093,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,854 | 3,908 |
| 利息の支払額 | △189,363 | △120,150 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △16,873 | △72,720 |
| 保険金の受取額 | 12,000 | 23,731 |
| 補助金の受取額 | 1,046,497 | 370,920 |
| 補助金の返還額 | △676,704 | - |
| 和解金の支払額 | - | △24,000 |
| 解約手数料の支払額 | △61,212 | - |
| 事故関連損失の支払額 | △8,460 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △747,915 | 1,275,023 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △900 | △834 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,561 | 111 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △270,139 | △1,040,668 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,962,725 | 13,816 |
| 補助金収入 | 16,535 | 1,270 |
| 定期預金の預入による支出 | △167,401 | △167,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161,000 | 187,094 |
| 長期貸付けによる支出 | △5,000 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,301 | 1,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,715,682 | △1,005,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,255,600 | 81,680 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,670,000 | △121,280 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △23,675 | △13,984 |
| 長期借入れによる収入 | 1,360,000 | 4,489,074 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,885,410 | △5,756,312 |
| 社債の償還による支出 | △254,740 | △462,080 |
| 株式の発行による収入 | 358,012 | 2,788,004 |
| 自己株式の取得による支出 | △16 | △249,578 |
| 自己株式の売却による収入 | 8 | 252,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,860,221 | 1,007,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △892,454 | 1,277,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,770,608 | 1,878,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,878,154 | ※1 3,155,523 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
